5 fordeler med råvarer mot egenkapitalalternativer. Basert på erfaring med nye handelsvarehandlere, har vi funnet at 80 av dem har en historie med aksjeopsjoner. De fleste av disse handlende, når de presses, uttrykker et vakt ønske om å diversifisere som en av hovedårsakene til at tar det neste skrittet til varer Men det er spennende de få har en fast forståelse av de reelle fordelene som råvarealternativene kan tilby, spesielt hvis de er vant til de begrensningene som børsopsalg kan plassere på en investor. Ikke misforstå Selge egenkapitalalternativer kan være en lukrativ strategi i de rette hendene. Men hvis du er en av de titusenvis av investorer som selger egenkapitalalternativer for å forbedre porteføljens ytelse, kan du bli overrasket over å oppdage hestekrefter du kan få ved å utnytte denne samme strategien i varer. I en epoke når plutselig og overdreven volatilitet er vanlig, er diversifisering viktigere enn noensinne. Men fordelene gjør ikke slutt der. Selger også kjent som wr alternativene kan gi fordeler for investorer i både aksjer og varer. Det er imidlertid store forskjeller mellom å skrive opsjoner og skrive alternativer på futures. Det som vanligvis koker ned til, er innflytelse. Futures alternativer gir mer innflytelse og kan derfor levere større potensielle fordeler i tillegg til større risiko. Ved å selge egenkapital opsjoner trenger du ikke å gjette kortsiktige markedsretninger til fortjeneste. Det samme gjelder i futures, med noen viktige forskjeller. Lånemarginkrav, det vil si en høyere avkastning på investeringen. Dette er en nøkkelfaktor som tiltrekker seg mange aksjeopsjonshandlere til futures Marginene som er oppført for å holde korte aksjeopsjoner, kan være 10 til 20 ganger premien samlet for opsjonen. Med fremtidssektorens marginberegningssystem kan alternativene selges med out-of-pocket margin krav for så lite som en til en og en halv ganger premie innsamlet For eksempel kan du selge et alternativ for 600 og legge en margin på bare 700 til al margin krav minus premie innsamlet Dette kan omdanne til vesentlig høyere avkastning på arbeidskapitalen. Utdragsberettigede premier kan innhentes for dype utestående penger. Til forskjell fra aksjer hvor man skal samle noen verdifull premie, må opsjoner selges en til tre streik Prisene ut av pengene futures alternativer kan ofte selges til strike priser langt ut av pengene På slike fjerne nivåer vil kortsiktige markedsbevegelser vanligvis ikke ha stor innvirkning på alternativets verdi, derfor kan tidsverdierosion få lov til å arbeid mindre belastet av kortvarig volatilitet. Likviditet Mange aktører i aksjeopsjoner klager over dårlig likviditetshemmende innsats for å gå inn eller ut av stillinger Mens noen futureskontrakter har høyere åpen interesse enn andre, er de fleste av de store kontraktene, som økonomi, sukker, korn, gull, naturgass og råolje, har betydelig volum og åpen interesse, og tilbyr flere tusen åpne kontrakter pr. strike price. Diversification I dagens tilstand av finansielle markeder, søker mange investorer dyrebar diversifisering vekk fra aksjer. Ved å utvide til råvarealternativer får du ikke bare en investering som ikke er korrelert med aksjer, opsjonsstillinger kan også være ukorrelert til hverandre. I aksjer, de fleste enkeltaksjer og deres opsjoner , vil bevege seg til gjengivelsen av indeksen som helhet Hvis Microsoft faller, er sjansen for at Exxon og Coca Cola-beholdningene også faller. I varer har prisen på naturgass lite å gjøre med prisen på hvete eller sølv. Dette kan være en stor fordel ved utvanning av risiko. Fundamental bias Ved salg av aksjeopsjon er prisen på aksjene avhengig av mange faktorer, ikke minst av selskapets inntjening, kommentarer fra konsernsjefen eller styremedlemmer, rettslige tiltak, regulatoriske beslutninger eller bredere markedsretning Soyabønner kan imidlertid ikke lage mat sine bøker, og kobber kan ikke bli erklært for stor til å mislykkes. Forsyningsbehovet Bilde av varer er analytisk renere Å vite fonda Begreper av en vare, for eksempel avlingstørrelser og etterspørselssykluser, kan være av stor verdi ved salg av varemerker. I varer er det oftest gammeldags tilbuds - og etterspørselsgrunnlag som til slutt dikterer pris, ikke handlingene til en dårlig opptreden som administrerende direktør. Disse grunnleggende kan gi deg en fordel ved å avgjøre hvilke alternativer som kan selges. Om forfatteren. James Cordier er grunnleggeren av Liberty Trading Michael Gross er en analytiker med Liberty. De skrev The Complete Guide til valg som selger tredje utgave McGraw-Hill 2014. 101.Velkommen til CME Education Department s Instant Web Lessons Hvis du er nybegynner i futures-markedene og ønsker en rask introduksjon til futures og alternativer, vil disse leksjonene lære deg å lære hva du trenger å vite. Leksjonene er korte, hver enkelt introdusere noen få konsepter eller sett med fakta Du kan studere leksjonene i rekkefølge eller velge dine preferanser fra denne listen. En futures kontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en vare ved annonsen spiste i fremtiden Alt om en futureskontrakt er standardisert bortsett fra prisen. Alle vilkårene for hvilke varen, tjenesten eller det finansielle instrumentet skal overføres er etablert før aktiv handel begynner, slik at ingen av sidene hindres av tvetydighet. Prisen for en futures kontrakt er det som er bestemt i trading pit eller på elektronisk trading system av en futures exchange. Futures kontrakter handles på en futures utveksling og bare på en futures utveksling Chicago Mercantile Exchange CME, som de andre utvekslingene i USA gir et sted å handel, formulerer regler for handel og fører tilsyn med handelspraksis. Det er for tiden åtte futuresutvekslinger i U. S. Funnet i 1898 som et ikke-for-profit selskap, ble CME i november 2000 den første amerikanske finansutvekslingen for å demutualisere og bli aksjonær - eide selskap. Prisen på landbruksprodukter svinger, valutakursene endres fra minutt til minutt, renter og aksjeindeks es stiger og faller Ingenting forblir det samme Og det er derfor fremtidsutsikter er så nyttige og så avgjørende for virksomheten over hele verden. Fundamentalanalyse er studien av faktorene som påvirker tilbud og etterspørsel Nøkkelen til grunnleggende analyse er å samle og tolke denne informasjonen og deretter å handle før denne informasjonen er innarbeidet i futuresprisen. Denne forsinkelsestiden mellom et arrangement og dets resulterende markedsrespons gir en handelsmulighet for fundamentalisten. Denne tilnærmingen til prisforutsigelse er basert på premissene om at prisbevegelser følger konsekvent historisk mønstre De som engasjerer i tekniske analysestudier eller statistikker som måler prisbevegelser og prøver å finne repeterende mønstre. De starter med det grunnleggende linjediagrammet som tegner høye, lave og avsluttende priser på en futureskontrakt i løpet av kontraktens løpetid. Nåværende aktivitet er sett nøye for kjente mønstre av prisbevegelse. Et futures meglerhus firma som er medlem av Chicag o Mercantile Exchange CME plasserer bestillinger for å kjøpe eller selge futures eller opsjoner kontrakter for bedrifter eller enkeltpersoner og tjener en provisjon på hver transaksjon Alle som handler futures og opsjoner på futures kontrakter må ha en konto med et futures meglerhus, som offisielt kalles Futures Commission Merchant FCM Futures meglerhusene er ikke det samme som aksjemegler, men noen selskaper har lisens til å handle både aksjer og futures. Selv om flere og flere futureskontrakter blir handlet på nettet, er det fortsatt mange handler i trading pits på Chicago Mercantile Exchange CME og andre amerikanske børser Det er hvor handelsmenn bestemmer terminspriser som forandres fra minutt til minutt etter hvert som handel fortsetter. Chicago Mercantile Exchange sørger for og regulerer en markedsplass hvor futures og opsjoner på futures handles. CME sletter, fastsetter og garanterer alle samsvarende transaksjoner i CME-kontrakter som skjer gjennom sine fasiliteter Videre etablerer og overvåker finan sertifiseringskrav for clearingmedlemmer og setter minimumsbeløp for alle CME-handlede produkter CME-markedsplassens integritet er en viktig hensyntagen til børsens styre og ledelse. Alle som handler futureskontrakter, er ikke spekulanter. Folk som kjøper og selge de faktiske råvarene kan bruke futures-markedene for å beskytte seg mot råvarepriser som beveger seg mot dem. De kalles hedgers. Spekulanter antar risiko for sikring. Spekulanter aksepterer risiko i futures-markeder, prøver å tjene på prisendringer. Hedgers bruker futuresmarkedet for å unngå risiko for å beskytte seg mot prisendringer. Optak på futures ble introdusert på 1980-tallet En opsjonsavtale gir deg rett, men ikke forpliktelsen, til å kjøpe eller selge en underliggende futureskontrakt til en bestemt pris. Utskriftspriser publiseres for hver handelssession , og tidligere dagspriser blir rapportert daglig i store aviser som The Wall Street Journa l § 2 Du kan også få priser på kontrakter som handles på CME på CMEs nettsted og fra en rekke forskjellige tilbudsleverandører. Kontrakter er gruppert i som varer som mat og fiber, metaller og petroleum, finans, husdyr og kjøtt. GLOBEX er Chicago Mercantile Exchange s globale elektroniske handelssystem Systemet tilbyr datastyrt ordreinngang og handelskompatibilitet på et bredt spekter av futures og opsjonsprodukter, nesten 24 timer i døgnet, til mennesker over hele verden. Hennes signaler - tegnspråk for futures trading - representerer et unikt kommunikasjonssystem som effektivt overfører grunnleggende informasjonen som trengs for å drive virksomhet på handelsgulvet. Signalene lar handelsmenn og andre gulvansatte vite hvor mye som blir tilbudt og spurt, hvor mange kontrakter er på spill, hva utløpsmånedene er, bestillingsformene og ordrenes status. Alle futureskontrakter har en utløpsmåned, derfor er det standard håndsignaler som indikerer hver måned. Innhold Hilsen av CME Group. Primary Sidebar. Latest Tweets. Market Alert Det er fortsatt tid til å dra nytte av våre handelsrekorder i natgas Se vår spesielle rapport her Tid siden 16 timer via buffer. Les om å bruke CFRN-indikatorer i en LIVE markedsinnstilling i morgen s webinar hendelse Registrer deg Tid siden 18 Timer via Buffer. Vil du vite hva du skal se etter i råvaremarkedene Ta en lytte til Turner s Ta podcast Tid siden 23 timer via Twitter Web Client. Copyright 2017 Daniels Trading Alle rettigheter reservert. Dette materialet er formidlet som en oppfordring til å inngå en derivat transaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til kontoer og henvendelse til bransjer, men ikke vedlikeholder Daniels Trading en forskningsavdeling som definert i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egne kontoer eller for akko andres av andre På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kortsiktige kontra langsiktige strategier, teknisk vs grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer, kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellig fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Fast ytelse er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i handelskontrakter eller råvarealternativer kan være betydelig, og investorene bør derfor forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må påta seg ansvaret for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av omstendighetene og økonomiske ressursene. Du bør lese nettsiden for risikoprofil som er tilgjengelig nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet med heller ikke noe nytt handelssystem, nytt sletter eller annen lignende tjeneste Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Oppgavene Basics Tutorial. Noways, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av muligheter til sofistikerte investorer. Muligheten til alternativer ligger i deres allsidighet. De lar deg tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservativ som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte satsing på bevegelse av et marked eller indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Valgene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikabelt Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for e veryone Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Bare investere med risikokapital. Til tross for hva noen forteller deg, betyr opsjonshandel risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette, foreslår mange at du styrer klar av alternativer og glem deres eksistens. På den annen side er det uvitende om noen form for investering plasserer deg i svak stilling. Kanskje spekulativ natur av valgene ikke passer til stilen. Ikke noe problem - ikke spekulere i valgmuligheter. Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer. Du bør forstå dem. Ikke å lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn uten å vite om alternativer, du vil ikke bare miste å ha et annet element i din investeringsverktøyskasse, men også miste innsikt i arbeidet til noen av de verdens største selskaper Hvorvidt det er å sikre risikoen for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av opsjoner, de fleste multinasjonale dagbruk alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, sjekk ut handlekurven.
No comments:
Post a Comment